نکات کلیدی
- معامله اوردر فلو (جریان سفارش) یک استراتژی است که با ارائه بینش‌های ارزشمند بازار، به معامله‌گران برتری می‌دهد.
- این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد سطوح کلیدی را شناسایی کرده و مکان‌های حمایت و مقاومت قوی را تشخیص دهند.
- هدف این مقاله این است که ابهام‌زدایی درباره معامله اوردر فلو (جریان سفارش) انجام داده و این تکنیک تأثیرگذار را که می‌تواند به طور بالقوه رویکردهای معاملاتی را تغییر دهد، توضیح دهد.
- درک معاملات اورد فلو (جریان سفارش) برای معامله‌گران تازه‌کار و با تجربه که هدف آنها افزایش توانایی‌های تجزیه و تحلیل بازار است، بسیار مهم است.
در این راهنما، ما یک سلاح مخفی برای تجارت را فاش خواهیم کرد. اگر با جریان سفارش آشنا نیستید، به اینجا توجه کنید و ببینید که چگونه این استراتژی تجاری ساده می‌تواند روش معامله شما را تغییر دهد.
معامله جریان سفارش چیست؟
معاملات جریان سفارش، که به آن تحلیل جریان سفارش یا نوارخوانی نیز گفته می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین و موثرترین روش‌های معاملاتی است. این روش به تحلیل و بررسی سفارشات خرید و فروش در بازارهای مالی می‌پردازد تا نقاط قوت و ضعف بازار را شناسایی کند و تصمیمات خرید یا فروش را براساس آنها بگیرد.
دیوید لیس، نویسنده رمان تخیلی “شورشیان ویسکی”، در اشاره‌ای به قرن 18، به تجزیه و تحلیل معاملات جریان سفارش در بورس اوراق بهادار فیلادلفیا اشاره کرده است. این اشاره نشان می‌دهد که تحلیل جریان سفارش به عنوان روشی برای معامله در بازارهای مالی قدیمی استفاده می‌شده است.
بنابراین، همانطور که ممکن است حدس بزنید، معاملات جریان سفارش یک تکنیک جدید نیست و توسط کسی اختراع نشده است. با این حال، روش‌های قدیمی نیز همچنان اثربخش بوده و به سادگی قابل استفاده هستند. در واقع، این روش یک روش عالی برای تجارت طبیعی است و بسیاری معتقدند که می‌تواند به سودآوری بلندمدت و روالی معاملاتی صلح آمیز منجر شود.
از لحاظ تاریخی، معاملات سفارش یک تکنیک بسیار رایج بود که توسط معامله‌گران پیت در گذشته استفاده می‌شد. در آن زمان، بسیاری از معامله‌گران از سطوح قیمت یکسان برای ثبت سفارش استفاده می‌کردند و سپس با تحلیل نوار خواندن تلاش می‌کردند تا بفهمند کی وارد یا خارج معاملات شوند. این رویکرد به طور منطقی قابل قبول است. در آن زمان، ابزارهای پیشرفته‌ای در اختیار معامله‌گران وجود نداشت و نوارخوانی، به عنوان صفحه اصلی، برای نظارت و پیگیری معاملات آنها مورد استفاده قرار می‌گرفت.
اما با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در تجارت به سمت بازارهای الکترونیکی در دو سه دهه گذشته، سیستم معاملات به طور کلی تغییر کرده است. با ادغام معاملات سطح 2 و سایر ابزارهای فناوری، جریان سفارش راه جدیدی برای بقای موفق در بازارهای مالی به وجود آورده است. حتی امروزه، بسیاری از مدیران صندوقهای سرمایه‌گذاری و معامله‌گران حرفه‌ای از تحلیل جریان سفارش در روش‌های روزانه خود استفاده می‌کنند.
بنابراین، به هر حال، معامله جریان سفارش چیست؟ به طور ساده، معامله جریان سفارش به مراقبت و پیگیری دستورات خرید و فروش در انتظار اجرا در بازار اشاره دارد. با استفاده از این استراتژی، نوسانات قیمت به دلیل عدم تعادل در بازار رخ می‌دهند و شما می‌توانید با استفاده از این رویکرد، نوسانات آینده قیمت را پیش‌بینی کنید. این همه اطلاعات را می‌توان در نمودار قیمت یا جعبه سفارشات بازار با استفاده از هر نشانگر جریان سفارش مشاهده کرد.
قبل از اینکه به جزئیات معاملات جریان سفارش بپردازیم، ابتدا باید بدانید که تجزیه و تحلیل جریان سفارش در نمودار معاملاتی چگونه به نظر می‌رسد.
توجه داشته باشید که این یکی از روش‌های استفاده از تکنیک معاملاتی جریان سفارش است. با این حال، برخی از معامله‌گران در ابتدا بیشتر از جعبه داده‌های بازار برای تحلیل و بررسی عملکرد قیمت استفاده می‌کنند و هنگام مشاهده نمودارهای قیمت از استراتژی‌های معاملاتی آشکار استفاده می‌کنند.
بنابراین، بیایید به درک مفهوم جریان سفارش بپردازیم. فرض کنیم در حال حاضر تقاضا به طور قابل توجهی افزایش یافته و قیمت همچنان در حال رشد است. در این مرحله، باید متوجه شویم که تعداد خریداران در بازار بیشتر از فروشندگان است.
با استفاده از تجزیه و تحلیل جریان سفارش، می‌توانید پیش‌بینی کنید که عدم تعادل در سطح قیمت‌های آتی بازار در کدام نقاط رخ می‌دهد. سطح عرضه و تقاضا نشان‌دهنده عدم تعادل است. با اجرای سیستم معاملاتی جریان سفارش، تنها با مشاهده سفارشات بازار، می‌توانید حرکات قیمت بازار را پیش‌بینی کنید. این موارد در دفترچه سفارش نمایش داده می‌شوند، که فهرستی از تمام سفارش‌های معلق است و یکی از مهم‌ترین ابزارها برای معامله‌گران جریان سفارش محسوب می‌شود.
بسیار خب، دفترچه سفارشات چیست؟
وقتی از عدم تعادل بازار صحبت می کنیم، باید در مورد داده های بازار صحبت کنیم. این یک مفهوم مهم برای تجزیه و تحلیل بازارها است. از نظر فنی، عدم تعادل بازار معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که بازیگران بزرگی وارد بازار می‌شوند که قصد خرید بلوک‌های بزرگ از دارایی مشخص شده را دارند یا بلوک‌های سفارش بزرگ را برای تأثیرگذاری بر قیمت بازار قرار می‌دهند.
اکنون، وقتی بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ برای خرید دارایی‌ها در بازار سفارش می‌دهند، معمولاً این کار را به صورت بلوکی انجام می‌دهند، به عبارتی با استفاده از چندین سفارش بزرگ. این مفهوم در اصطلاحات مالی به عنوان “پول هوشمند” شناخته می‌شود.
بطور کلی، بانک‌ها و مؤسسات مالی قادر به انجام سفارشات خود به طور همزمان نیستند زیرا به دلیل کمبود نقدینگی، سفارشات آنها تکمیل نمی‌شوند. همچنین، اگر سفارشات خود را در یک دفعه ثبت کنند، سایر مشارکت‌کنندگان در بازار به سرعت این موضوع آگاه می‌شوند و قیمت به طور فوری افزایش می‌یابد. به همین دلیل، آنها معاملات خود را به قطعات کوچکتر تقسیم کرده و سپس وارد بازار و از آن خارج می‌شوند تا تعداد سهام یا قراردادهای مورد نظر خود را بخرند یا بفروشند.
معاملات جریان سفارش راهی عالی برای تجارت طبیعی است و بسیاری اعتقاد دارند که می‌تواند منجر به سودآوری بلندمدت و روشی صلح‌آمیز برای انجام معاملات شود.
اما به عنوان یک تاجر خرده‌فروشی، چگونه می‌توانید متوجه شوید که بازیگران بزرگ چه زمانی وارد بازار می‌شوند؟ در واقع، برای این منظور ما از داده‌های بازار استفاده می‌کنیم. داده‌های بازار به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: سطح 1 و سطح 2.
داده‌های بازار، که به عنوان دفترچه سفارش نیز شناخته می‌شوند، اطلاعاتی درباره قیمت‌های فعلی و معاملات اخیر را ارائه می‌دهند. با سطح 1، شما اطلاعات ابتدایی را دریافت می‌کنید، به عبارتی آخرین پیشنهاد و درخواست برای دارایی خاص، اندازه معامله و آخرین قیمت‌های معاملاتی.
از سوی دیگر، داده‌های بازار سطح 2 اطلاعات بیشتری نسبت به سطح 1 ارائه می‌دهد. داده‌های سطح 2 بازار به شما نشان می‌دهد که چگونه بازار در حال تغییر است، زیرا اطلاعات رتبه‌بندی شده از خریداران و فروشندگان، حجم موقعیت‌ها، شرکت‌کنندگان در بازار و نمایندگان بازار در آن وجود دارند. در این سطح، بازیگران بزرگ مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی وارد عمل می‌شوند. داده‌های سطح 2 تقریباً همه چیز را برای شما مشخص می‌کنند – ارزش یک دارایی چقدر است، کدام فرد یا نهاد آن را معامله می‌کند و به چه میزان.
بدیهی است که دانستن اینکه بازیگران بزرگ بازار در مقادیر بالاتری دارایی را خریداری یا فروش کرده‌اند، می‌تواند به شما در تبدیل شدن به یک معامله‌گر قوی کمک کند. بنابراین، استفاده از ابزاری مانند استراتژی جریان سفارش، ضروری است.
نحوه استفاده از جریان سفارش در معاملات
معاملات جریان سفارش به بررسی سفارشاتی می‌پردازد که در انتظار تکمیل شدن هستند و سپس بر اساس آنها موقعیت‌هایی اتخاذ می‌شود. این سفارشات نشان‌دهنده سمت عرضه و تقاضای بازار هستند و می‌توانند نشانه‌ای قوی از جهت‌گیری بازار باشند.
هنگامی که عرضه بیشتری در بازار وجود دارد، فروشندگان وارد بازار می‌شوند و بسیاری از سفارشات فروش را تکمیل می‌کنند. به طرف مقابل، در صورت وجود تقاضا، خریداران به بازار می‌پیوندند و سفارش‌های خرید را پرداخت می‌کنند. هدف شما به عنوان یک معامله‌گر، یافتن عدم تعادل در بازار است تا بتوانید فشار خرید یا فروش را تشخیص دهید.
به عنوان مثال، فرض کنید در حال معامله کالایی هستید که تحت تأثیر نیازهای شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها قرار گرفته است، مثلاً گندم. در این لحظه، به دفترچه سفارشات سطح 2 گندم نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید که بازار کند است و تغییرات قیمت و اخبار بازار چندان زیاد نیست.
ناگهان متوجه می‌شوید بلوک‌های بزرگ یا شاید حجم بالایی از سفارشات در سمت پیشنهاد قرار گرفته‌اند، که چیزی غیرعادی برای بازاری است که در آن معامله می‌کنید. از این رو، می‌توانید فرض کنید که یک شرکت بزرگ یا نهاد دولتی خاص قصد ورود به بازار جهت خرید انبوهی از گندم را دارد. لازم به ذکر است که دولت‌ها به قیمت‌های کمّی اهمیت نمی‌دهند. هنگامی که آنها نیاز به خرید کالای خاصی دارند، آن را با هر قیمتی خریداری می‌کنند.
برای شما به عنوان یک تاجر خرده‌فروشی، این یک هدیه است. زیرا شما شناسایی کرده‌اید که در یک سناریو، سفارشات بزرگ در بازار ثبت می‌شوند و بنابراین شما در جهت بلوک‌های سفارش بزرگ وارد بازار خواهید شد. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران و شرکت‌های بازرگانی، پروپوزال حراج کالا را دنبال می‌کنند. آنها سعی می‌کنند بفهمند کی موسسات مالی یا دولت‌ها در بازارها دخالت می‌کنند.
به سادگی می‌توان گفت که جریان سفارشات اصلی مبتنی بر آن است که چگونه باید دفترچه سفارشات بازار را خوانده و تجزیه و تحلیل کنید. در هر صورت، هر بازاری یک نبرد بین خریداران و فروشندگان است و دفترچه سفارشات سطح 2 به شما بهترین بینش را درباره این نبرد ارائه می‌دهد. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و باسابقه تنها به معامله‌های جریان سفارشات اعتماد می‌کنند. آنها باور دارند که با انجام معاملات بر اساس جریان سفارشات و استفاده از روش‌های معاملاتی مبتنی بر آن، به راحتی می‌توانند بازار را تحلیل کرده و بهبود قابل توجهی در عملکرد معاملاتی خود داشته باشند.
معاملات جریان سفارش به بررسی سفارشاتی می‌پردازد که در انتظار تکمیل شدن هستند و سپس بر اساس آن، موقعیت‌هایی را اتخاذ می‌کند. این سفارشات نمایانگر سمت عرضه و تقاضای بازار هستند و ممکن است نشانه‌ای قوی از جهت‌گیری بازار باشند.
چه مشکلی با معامله جریان سفارشات وجود دارد؟
معامله جریان سفارشات به طور قطع جادویی به نظر می‌رسد و به نوعی نیز چنین است، اما تنها نقطه ضعف آن این است که گزینه‌های محدودی برای دستیابی به این ابزار وجود دارد. در واقع، پلتفرم‌های محدودی اطلاعات بازار سطح 2 را فراهم می‌کنند و شما تنها می‌توانید در دارایی‌های خاصی که در بورس‌ها معامله می‌شوند مانند سهام و آینده‌ها، معامله کنید. در بسیاری از موارد، قادر به دریافت اطلاعات سطح 2 نخواهید بود، به این معنی که نمی‌توانید استراتژی معامله جریان سفارشات را اعمال کنید.
بنابراین، برای تجزیه و تحلیل بازارها با استفاده از سیستم معاملات جریان سفارشات، قبل از قرار دادن اولین معامله خود باید یکسری کارهای سخت انجام دهید.
- اولین کاری که باید انجام دهید، پیدا کردن یک شرکت کارگزاری است که به شما امکان دسترسی به داده‌های بازار سطح 2 را می‌دهد.
- دوم، تصمیم بگیرید که به کدام ابزار یا بازار تمرکز کنید. به عنوان مثال، در معاملات جریان سفارشات، بازار فارکس ممکن است پیچیده باشد. از سوی دیگر، آتی‌ها، سهام و حتی ارزهای رمزنگاری شده بهترین گزینه‌ها برای استفاده از تکنیک معاملات جریان سفارشات هستند.
- سرانجام، بهترین پلتفرم معاملاتی برای خواندن داده‌های بازار سطح 2 را پیدا کنید. باز هم، عوامل بسیاری برای در نظر گرفتن وجود دارد و شاید لازم باشد به انجمن‌ها و سایت‌های معاملاتی مراجعه کنید تا پاسخ را بگیرید. با این حال، انتخاب یک پلتفرم معاملاتی مناسب برای استفاده از استراتژی معاملاتی جریان سفارشات بسیار مهم است.
معاملات جریان سفارش - از چه نشانگرهایی باید استفاده کنید؟
در بخش قبل، اشاره کردیم که به دست آوردن معامله جریان سفارشات کمی پیچیده است، اما همیشه راهی برای دستیابی به این ابزار وجود دارد. در زیر، بهترین نشانگرها را برای بهره‌برداری از روش معامله جریان سفارشات نشان خواهیم داد.
عمق بازار
عمق بازار یا عمق بازار (DoM) نمایی از تمام سفارشات خرید و فروش برای امنیت خاصی است که در بازار قرار داده شده‌اند. مانند اخبار بازار سهام، عمق بازار می‌تواند به تعیین احساس بازار در یک دارایی خاص کمک کند. هر سفارش زنده به طور دقیق نمایش داده می‌شود، از جمله حجم در هر سطح قیمت.
بطور اساسی، عمق بازار بسیار شبیه به دفترچه سفارشات سطح 2 است. بنابراین، اگر قبل از قرار دادن یک سفارش، عمق بازار را مورد بررسی قرار دهید، می‌توانید احتمال پر شدن سفارش خود را تعیین کنید.
در TradingView، شما می‌توانید ویژگی عمق بازار را بر روی هر دارایی اعمال کنید با اتصال سرور کارگزار خود به پلتفرم.
سطح ۲ دفترچه سفارشات
در بالا درباره دفترچه سفارشات سطح 2 صحبت کرده‌ایم، اما اجازه دهید توضیحاتی مفصل‌تر در مورد نحوه کار داده‌های بازار سطح 2 ارائه دهم. دفترچه سفارشات سطح 2 به سوالاتی مانند تعداد خریداران و فروشندگان در بازار خاص، حجم سفارشات، قیمت‌های پیشنهادی/پرسشی بازار فعلی و اندازه کلی سفارشات پاسخ می‌دهد.
در عمل، یک دفترچه سفارشات سطح 2 به صورت معمول تا ۵ الی ۱۰ بهترین قیمت پیشنهادی و پرسشی در یک بازار خاص را نشان می‌دهد (در مقایسه با سطح 3 که لیست گسترده‌تری از حداکثر 20 قیمت پیشنهادی و پرسشی را نشان می‌دهد). سفارشات به صورت زمان واقعی به روز می‌شوند و اطلاعات دقیقی درباره تغییرات احتمالی قیمت ارائه می‌دهند.
بطور کلی، دفترچه سفارشات سطح 2 تصویر واضحی از تمام شرکت‌کنندگانی که وارد بازار می‌شوند را ارائه می‌دهد و با نمایش تعداد قراردادها/لات/سهم‌هایی که در هر قیمت پیشنهادی و درخواستی قرار می‌گیرند، عمق بازار را نشان می‌دهد.
حالا، این برای اسکالپرها و معامله‌گران روزانه بسیار مفید است. داده‌های سطح 2 برای معامله‌گران درون روز بسیار سودمند هستند، زیرا این امکان را به آنها می‌دهد تا نوسانات کوچک قیمت را در طول روز بهره‌برداری کنند. با استفاده از داده‌های بازار سطح 2، معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند با بررسی قیمت‌ها و حجم خرید و فروش، از چندین استراتژی سطح 2 برای پیش‌بینی حرکت قیمت دارایی پایه در آینده نزدیک استفاده کنند.
به عنوان مثال، اگر قیمت پیشنهادی یک دارایی کاهش یابد، این ممکن است نشان دهد که قیمت در حال افت است. این به این دلیل است که خریداران پتانسیلی کمترین پول را برای آن در قیمت پیشنهادی بالا ارائه می‌دهند. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌های درخواستی یک دارایی ممکن است نشان‌دهنده افزایش قیمت و افزایش تقاضا در کوتاه مدت باشد.
علاوه بر این، بسیاری از معامله‌گران روزانه هنگام استفاده از دفترچه سفارش سطح 2 از تکنیک‌های مختلفی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر در بازاری با نوسان کم معامله می‌کنند، ممکن است سفارش‌های لیمیت را در هر دو طرف دفترچه سفارش قرار داده و منتظر اجرا باشند. در غیر این صورت، آنها می‌توانند از تکنیک جریان سفارش برای پیدا کردن نقاطی که موسسات بزرگ سفارش‌های بزرگ را برای استفاده از استراتژی‌های معاملاتی شکست‌دهنده قرار می‌دهند، استفاده کنند.
نمودارهای فوت پرینت
نمودار فوت پرینت نمایش تصویری از حجم معامله در هر سطح قیمت است. مانند دفترچه سفارشات عمق بازار و سطح 2، دقیقاً به شما می گوید که سفارشات در زمان واقعی کجا پر می شوند.
با این حال، در مقایسه با عمق بازار، که اطلاعات زیادی را نمایش می‌دهد، قدرت نمودار فوت پرینت تنها بر اساس این واقعیت است که فقط سفارش‌های اجرا شده در بازار را نشان می‌دهد. در نتیجه، ممکن است اطلاعات ارزشمندی در مورد مکان هایی که خریداران و فروشندگان علاقه مند به انجام معاملات بودند و مکان هایی که بیشترین فعالیت تجاری رخ داده است، به دست آورید.
نکته کلیدی که باید در اینجا اضافه کنم این است که فوت پرینت بازار بانکی در بازار فارکس کار نمی‌کند. در عوض، شما می‌توانید از فوت پرینت برای دارایی‌هایی که در بورس‌های الکترونیکی مانند معاملات آتی و بازار سهام لیست شده‌اند، استفاده کنید. اگرچه می‌توانید از نمودارهای فوت پرینت در معاملات آتی فارکس استفاده کنید، اما حجم بازار فارکس بین بانکی به اندازه‌ای بزرگ است که استفاده از نمودارهای فوت پرینت ممکن است کمی گیج‌کننده باشد.
با این حال، نمودار فوت پرینت یک ابزار عالی برای معاملات جریان سفارش می‌باشد، زیرا اطلاعات عمق بازار را به صورت مستقیم بر روی نمودار قیمت ارائه می‌دهد، که فرآیند معاملات را بسیار آسان‌تر و کارآمدتر می‌کند.
شاخص حجم وزنی میانگین قیمت (VWAP).
VWAP یا قیمت میانگین وزنی حجمی، حجم کلی بازار را با اضافه کردن خط روند میانگین متحرک در نمودار قیمت نشان می‌دهد. VWAP به عنوان یک شاخص وزنی حجمی، بر سطوح قیمتی وزن‌دار حجمی تأکید می‌کند و به منظور شناسایی نقاط نقدینگی استفاده می‌شود. این ابزار برای مؤسساتی که دارای سفارشات بزرگی هستند، مفید است.
هدف مؤسسات و دولت‌های بزرگ در هنگام وارد کردن سفارشات خرید یا فروش بزرگ، جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار است. VWAP به این مؤسسات کمک می‌کند تا در یک دوره زمانی کوتاه، نقاط قیمت نقدی و غیرنقدی را برای یک سرمایه‌گذاری خاص تعیین کنند.
به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بلندمدت از شاخص VWAP برای یافتن سطوح مهم در نمودار قیمت و شناسایی سطوح ورود و خروج به صورت منطقی استفاده می‌کنند.
چگونه می توان شاخص معاملات جریان سفارش را در متاتریدر 4 تنظیم کرد؟
بسیاری از معامله گران خرده فروشی از متاتریدر ۴، محبوب‌ترین پلت فرم معاملاتی در جهان استفاده می‌کنند. اما چگونه می توان اندیکاتور جریان سفارش را به MT4 اضافه کرد؟ ابتدا، به یاد داشته باشید که اکثر کارگزاران ارائه دهنده MT4 معمولاً اجازه دسترسی به CFD ها را می دهند، به این معنی که نمی توانید دفترچه سفارش سطح 2 یا عمق بازار را مشاهده کنید.
ثانیا، این یک اندیکاتور داخلی نیست، بنابراین باید یک ارائه دهنده یا افزونه اکسپرت ادویزور دیگر را پیدا کنید که به شما امکان دسترسی به داده های عمق بازار را می‌دهد.
با این حال، راه‌های مختلفی برای نصب اندیکاتور معاملات جریان سفارش در MT4 وجود دارد، و باید در افزونه‌های جریان سفارش MT4 تحقیق کنید و بهترین آن را پیدا کنید.
در این اینجا یک راه برای انجام این کار ارايه شده است:
- ابتدا باید اندیکاتور جریان سفارش را از این سایت دانلود کنید.
- بعد، اندیکاتور را در کتابخانه شاخص‌های MT4 نصب و اضافه کنید. می‌توانید این کار را با کلیک بر روی پوشه Open data و کپی کردن فایل‌های اندیکاتور در کتابخانه اندیکاتورها انجام دهید.
پس از نصب نشانگر، به مسیر insert > indicators > custom بروید و نشانگر را به نمودارهای خود اضافه کنید. این نشانگر به این صورت است:
بله، درست است که MT4 نمی‌تواند به طور مستقیم به دفترچه سفارش سطح 2 یا پلاگین‌های جریان سفارش متصل شود. اما همچنین درست است که برخی از نشانگرها و اندیکاتورهای معاملاتی در MT4 قابل استفاده هستند که به شما اطلاعاتی درباره جریان خرید و فروش فعلی را می‌دهند.
یکی از نشانگرهایی که می‌تواند به شما در تجزیه و تحلیل جریان سفارش کمک کند، نشانگر ولوم پروفایل است. این نشانگر به شما اطلاعاتی درباره حجم معاملات در طول بازه‌های زمانی مشخص می‌دهد و می‌تواند نمودارهایی را نمایش دهد که نشان دهنده تراکم و الگوهای قیمتی مرتبط با حجم معاملات است.
همچنین، شما می‌توانید از نشانگرها و افزونه‌های سفارشی دیگری استفاده کنید که می‌توانند به شما اطلاعات بیشتری در مورد جریان سفارشات را نشان دهند. برای پیدا کردن این نشانگرها و افزونه‌ها، می‌توانید به فروم‌ها، وبسایت‌ها و منابع آموزشی مرتبط با MT4 مراجعه کنید.
در نهایت، باید توجه داشته باشید که بررسی و تحلیل جریان سفارش به تنهایی کافی نیست و باید با سایر ابزارها و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی همراه شود تا تصمیمات معاملاتی بهینه‌تری بگیرید.
هر بازاری یک نبرد بین خریداران و فروشندگان است و دفترچه سفارشات سطح 2 به شما بهترین دید را درباره این نبرد می‌دهد. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای تنها بر روی معاملات جریان سفارش اعتماد دارند.
بهترین نرم‌افزارهای جریان سفارش
همانطور که گفته شد، هر پلتفرم معاملاتی به شما داده‌های بازار عمیق را به صورت کامل ارائه نمی‌دهد. برای دستیابی به این اطلاعات، نیاز به استفاده از نرم‌افزارهایی دارید که داده‌های بازار سطح 2 را فراهم می‌کنند و ابزارهایی را ارائه می‌دهند که شما قادر به تحلیل جریان سفارشات باشید.
بنابراین، با توجه به تحقیقات ما، در اینجا برخی از بهترین نرم‌افزارهای معاملاتی جریان سفارش تا سال 2023 ذکر شده است.
- نینجاتریدر (NinjaTrader)
- سیستم معاملاتی استلر (Stellar Trading System)
- نمودارهای سیرا (Sierra Charts)
- موتیو ویو (MotiveWave)
- کوانتاور (Quantower)
نتیجه نهایی - چرا جریان سفارش در معاملات بسیار با اهمیت است؟
بنابراین، چه چیزی باعث می‌شود تجارت جریان سفارش برای معامله‌گران به چنین اهمیت و ارزشی برسد؟ پاسخ بسیار ساده است؛ زیرا به احتمال زیاد به شما می‌گوید که قیمت به کدام جهت حرکت خواهد کرد. بیشتر معامله‌گران، به ویژه مبتدیان، در زمان نامناسب وارد معاملات می‌شوند و در نهایت متوقف می‌شوند. تجارت جریان سفارش پایداری را به همراه دارد و شما با بازیکنان بزرگ همراه می‌شوید تا در کنار آنان قرار بگیرید به جای مخالفت با آنان.
به‌عنوان یک مبتدی، شاید از تمام اصطلاحات پیچیده معاملاتی که در اینجا اشاره شد، نگران شوید، اما وقتی به خودتان زمان بدهید و درباره جریان سفارش آموزش ببینید، بدون شک به یک معامله‌گر موفق‌تر تبدیل خواهید شد.
به نظر من و بر اساس تجربه‌ام، تجارت جریان سفارش شاید ساده‌ترین روش معامله در بازارها باشد. در واقع، شما با نگاه کردن به داده‌های سطح 2 بازار و همچنین نمودار قیمت، معامله می‌کنید. از آن پس، تنها کاری که باید انجام دهید، یاد بگیرید که چگونه بازار خاصی که در آن معامله می‌کنید رفتار می‌کند و بر اساس استراتژی تجارت جریان سفارش، زمان و مکان مناسب برای ورود به معامله را تعیین کنید.
این یک تکنیک تجارت عالی است و اگر آن را تسلط داشته باشید، می‌توانید به‌طور مداوم به عنوان یک معامله‌گر سودآور عمل کنید بدون اینکه به ابزارهای پیچیده وابسته شوید.
سوالات متداول (FAQs)
در این بخش به متداول ترین سوالات در مورد جریان سفارشات می پردازیم:
جریان سفارش در معاملات فارکس چیست؟
جریان سفارش در معاملات فارکس به تکنیکی اشاره دارد که در آن معامله‌گران با مشاهده سفارش‌های خرید و فروش جفت ارز در انتظار تکمیل، بازار فارکس را تحلیل می‌کنند.
بهترین روش برای استفاده از استراتژی جریان سفارش چیست؟
به گفته بسیاری از معامله‌گران، یکی از بهترین راه‌ها برای استفاده از جریان سفارش، تجزیه و تحلیل دفترچه سفارشات سطح 2، ترسیم سطوح عرضه و تقاضا بر روی نمودار قیمت، مشاهده حجم معاملات و شناسایی عدم تعادل در بازار است. پس از انجام این کارها، وارد کردن معاملات به بخشی آسان تبدیل می‌شود.
آیا معامله‌گران حرفه‌ای از اندیکاتور معاملاتی جریان سفارش استفاده می‌کنند؟
بله، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از اندیکاتور معاملاتی جریان سفارش بهره می‌برند. بانک‌ها، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت‌های تجاری و صندوقهای تامینی از معاملات جریان سفارش به عنوان بخشی از سلاح مخفی خود استفاده می‌کنند و این اطلاعات به معامله‌گران خرده‌فروشی در دسترس نیست.
بهترین پلتفرم‌های معاملاتی برای معاملات جریان سفارش کدامند؟
پلتفرم‌های مختلفی برای تجارت جریان سفارش وجود دارند، اما NinjaTrader یکی از پلتفرم‌های برجسته است. این پلتفرم تمام ابزارها و ویژگی‌هایی را که برای شروع استراتژی معاملاتی جریان سفارش نیاز دارید، ارائه می‌دهد.
آیا جریان سفارش در Tradingview وجود دارد؟
بله، با افزودن اندیکاتورهای جریان سفارش، می‌توانید معاملات جریان سفارش را در Tradingview انجام دهید. با این حال، داده‌های نقدینگی در Tradingview در دسترس نیستند که ممکن است باعث کاهش تأثیربخشی فرایند تحلیل جریان سفارش شود.
