محتوای ویدئویی جایزه
قالب کتاب، همواره اجازه انتقال پیام را به‌مانند ویدیو نمی‌دهد. بنابراین من یک وب‍سایت مخفی ساختم و تعدادی ویدیوی گلچین در آن برایتان آپلود کردم. این ویدیوها معاملات سووینگ و درون‌روزی (Intraday) واقعی را به همراه نظرات من نمایش می‌دهند. همچنین ویدیوهای برخی از وبینارهای ولوم پروفایل (Volume Profile) من نیز در آنجا وجود دارد. امیدوارم این محتوای جایزه، ضمیمه کوچک و خوبی برای این کتاب باشد. آدرس و رمز عبور وب‍سایت را در زیر می‌بینید:
https://www.trader-dale.com/vp-book
happy trading
معاملات سوئینگ: نوعی از انواع معاملات است که معامله‌گر سعی می‌کند تا طی چند روز یا چند هفته سودهای لازم را به واسطه حرکتهای میان مدت بازار بدست آورد
مقدمه
داستان من
سلام؛ نام من دِیل است. من از سال 2008 معامله‌گر تمام‌وقت هستم. من همیشه علاقه بسیاری به اقتصاد، امور مالی و معامله داشته‌ام. قبل از اینکه مدیر پورتفو (سبدگردان) و مدیر سرمایه‌گذاری تاییدشده بشوم و گواهینامه مشتقات مالی‌ام را نیز دریافت کنم، در رشته امور مالی از دانشگاه فارغ‍التحصیل شدم. مفتخرم بگویم که برخلاف اکثریت «مدرسین» معامله‌گری، واقعاً دارای گواهینامه هستم و آموزش مناسبی دیده‌ام. البته این به لطف والدینم است که مرا در تحصیل بسیار حمایت کردند و کمک نمودند کارم را آغاز کنم.
بلافاصله پس از فراغت از تحصیل، به عنوان تحلیل‌گر بازار در یک کارگزاری بزرگ شروع به کار کردم. چنین موقعیتی پس از دانشگاه، بسیاری را مشعوف می‌سازد، اما من چنین احساسی نداشتم. من دو مشکل با این کار داشتم. اولین مورد این بود که دوست ندارم رئیسی داشته باشم که بگوید چه کار کنم. من دائماً سخت مطالعه کرده بودم تا مستقل باشم، نه کارمند. دلیل دوم این بود که رفتار شرکت با مشتریانش را دوست نداشتم. فکر می‌کنم این مورد درباره اکثر کارگزاران فارکس صدق می‌کند. برای آنها واقعاً مهم نیست که مشتریان‌شان پول درمی‌آورند یا نه. آنها خودخواه هستند و در درجه اول، روی هزینه‌های خود تمرکز دارند. آنها احساس مسئولیت نمی‌کنند و به بهره مشتریان خود اهمیتی نمی‌دهند. من دوست نداشتم که یک آلت دست در چنین شرکتی باشم؛ بنابراین آنجا را ترک کردم.
پس از آن، تمام تلاشم را معطوف معامله‌گری کردم. این کار، 100٪ تمرکز من بود؛ آزمایش انواع استراتژی‌های معاملاتی، امتحان کردن رویکردهای مختلف معاملاتی، بَک‍تست الگوهای مختلف و هر چیز دیگری که به فکرتان می‌رسد، هر روز به مدت 12 تا 15 ساعت.
من ابزارهای [مالی] متنوعی را معامله و از سبک‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌نمودم. من سهام و گواهی‌های سرمایه‌گذاری را با استفاده از سیستم‌های خودکار معامله می‌کردم. اکنون تمرکز اصلی‌ام، معاملات دستی فارکس است.
هنگامی که معامله‌گری فارکس را شروع کردم، تحت تاثیر این فکر بودم که باید یک کت جادویی پیدا کنم که به سرعت من را به یک کُپه پول تبدیل کند. من در میان اندیکاتورهای معاملاتی مختلف، به دنبال این کت جادویی می‌گشتم؛ زهی خیال باطل. من اکثر اندیکاتورهای استاندارد را با تنظیمات مختلف امتحان کردم، اما واقعاً هیچ کدام – لااقل در دراز مدت – جواب نمی‌داد.
اولین موفقیت ملموس من زمانی بود که نهایتاً خودم را از شر همه اندیکاتورها خلاص ساختم و از نو، با روش ساده پرایس اکشن شروع کردم. برای اولین بار احساس کردم دارم به چیزی می‌رسم! «لحظه هورا»ی بزرگ وقتی رقم خورد که پرایس اکشن را با ولوم پروفایل ترکیب کردم. در این زمان بود که مشاهده یک برتری ثابت و سودآوری مداوم برایم آغاز شد.
- بک‌تست یا Back test: آزمایش بر مبنای دیتای پیشین، شبیه‌سازی.
- پرایس اکشن: Price action: اقدام براساس قیمت.
آنچه یاد خواهید گرفت
هنگامی که کتاب حاضر را می‌نوشتم، هدفم این بود کتابی به شما بدهم که آرزو داشتم کسی ده سال پیش، وقتی خودم شروع کردم به من می‌داد؛ کتابی که مرا از سپری کردن تمام زمانم برای تحقیق، برای خروج از بن‌بست نجات داده و در دنیای پیچیده معاملات راهنمایی کند، مسیر صحیح را نشان دهد و همه جنبه‌های مهم معامله‌گری را بیاموزد.
موارد زیر را در این کتاب خواهید آموخت:
- چگونه با پرایس اکشن کار کنید
- استراتژی‌های پرایس اکشن که می‌توانید بلافاصله استفاده‌شان کنید
- ولوم پروفایل به چه نحوی کار می‌کند
- استراتژی‌های ولوم پروفایل مورد علاقه من
- چگونه می‌توانید سبک معامله خود را پیدا کنید و بهترین ابزارهای معامله چه هستند
- چگونه معاملات را حول اخبار اقتصاد کلان مدیریت کنید
- چگونه تحلیل‌تان از بازار را از الف تا ی انجام دهید
- چگونه پوزیشن‌هایتان را مدیریت کنید
- مدیریت صحیح پول را چگونه انجام دهید
- چگونه با روانشناسی معامله برخورد کنید
- چگونه یک بک‌تست درست انجام دهید و چگونه معامله با استراتژی‌های بک‍تست‌شده‌تان را شروع کنید
- رایج‌ترین اشتباهات معاملاتی چه هستند و چگونه از آنها اجتناب کنید
- راه‌ها و قوانین دقیقی که من به معاملات خودم اعمال می‌کنم
همه این‌ها را به شکلی ساده و موثر، همراه با مثال‌ها و تصاویر فراوان خواهید آموخت.
چرا آن را مخفی نگه نمی‌دارم
اجازه دهید به یک سوال بسیار مهم که برای اکثر مردم مطرح است بپردازم. در حقیقت اگر در این مورد بدبین نمی‌شدید، یک سرمایه‌گذار هوشمند نبودید. مساله این است: چرا من باید استراتژی‌های معاملاتی خودم را برای شما آشکار کنم؟ چرا آنها را پیش خودم نگه ندارم؟ اگر به این خوبی هستند، چرا آن را مخفی نگه ندارم؟
من کلاهبرداران زیادی را در این صنعت دیده‌ام. افراد بسیاری وجود دارند که هیچ تحصیلات مالی، گواهی، یا دانش واقعی از بازارها ندارند و هنوز هم خود را «مدرس» جا می‌زنند. با این وجود، اهمیتی به شکست یا موفقیت کسی که متقبل هزینه می‌شود نمی‌دهند. کارگزاری‌ای که قبلاً در آن کار می‌کردم نیز تفاوتی با این نوع اشخاص نداشت.
من شخصاً به شدت مخالف چنین شیوه‌هایی هستم. من می‌خواهم کارها را به روشی متفاوت انجام دهم و واقعاً به مردم کمک کنم؛ و دست گرفتن از شما، هیچ صدمه‌ای به من نمی‌زند. آیا می‌دانید چند نفر مانند من و شما ارز معامله می‌کنند؟ کنترل چه حجمی در اختیار ما قرار دارد؟ فقط 3.5 درصد. فقط 3.5٪ از حجم روزانه فارکس توسط معامله‌گرهای خُرد کنترل می‌شود (آمار بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی). مابقی در اختیار موسسات است.
بر اساس این واقعیت، کمک به شما و دیگر معامله‌گرهای خرد، هیچ تاثیری بر بازار ندارد و نمی‌تواند من و استراتژی معاملاتی من را به خطر بیندازد. بنابراین فکر نمی‌کنم دلیلی برای عدم اشتراک موجود باشد. اگر مایل به یادگیری هستید و مشتاقید کمی برای بهبود معاملات خود زحمت بکشید، خوشحال می‌شوم که دانشم را با شما به اشتراک بگذارم.
تذکر مهم
این کتاب یک راهنمای جادویی برای «فوراً ثروتمند شدن» نیست. من دروغ نمی‌گویم و قولی واهی نمی‌دهم. برای آموختن و تسلط در معامله‌گری و ولوم پروفایل، زمان و تلاش زیادی لازم است. اگر به دنبال یک فرمول جادویی هستید، کتاب اشتباهی را می‌خوانید. من واقعاً نمی‌توانم قولی بدهم. من صرفاً به شما نشان خواهم داد که چه می‌کنم و چه چیزی برایم جواب می‌دهد. من نمی‌توانم تضمین کنم که برای شما نیز جواب خواهد داد. افراد متفاوت هستند و سبک معاملاتی من ممکن است برای همه مناسب نباشد. این یک واقعیت است. هرچند یک واقعیت دیگر نیز وجود دارد؛ که این، بهترین رویکردی است که من در یک دهه معاملاتم مشاهده کرده‌ام. آنچه قصد دارم با این کتاب به شما بیاموزم، بهترین چیزی است که می‌دانم.
پس اگر ناراحت نمی‌شوید که یک «نسخه جادویی» به شما نمی‌دهم (که وجود هم ندارد)، اجازه دهید به سراغ فصل اول برویم!
پرایس اکشن
پرایس اکشن هنر درک چارت‌های عاری از اندیکاتور است. توصیه می‌کنم قبل از آغاز هر چیز دیگر، نخست این مورد یاد گرفته شود؛ سنگ بنای تمام جنبه‌های دیگر که در این کتاب به آن خواهم پرداخت.
یک چیز هست که من کاملاً متفاوت از اکثر دوره‌های پرایس اکشن موجود انجام می‌دهم. من به دنبال تشکیل کندل استیک نیستم. اگر بخواهم پرایس اکشن را با خواندن مقایسه کنم، آن‍گاه تشکیل کندل استیک، معادل با یک حرف یا یک کلمه خواهد بود. البته که چارت‌های قیمت و بازارها، توسط جملات صحبت می‌کنند، نه حروف یا کلمات جداگانه. به همین دلیل، من حرکت قیمت را به عنوان یک جریان پیوسته می‌بینم و اصلی‌ترین چیز که به آن علاقه دارم، تحرکات قیمت است.
چرا قیمت حرکت می‌کند
قبل از اینکه بیشتر وارد جزئیات و ستاپ‌های معاملات بشویم، اجازه دهید یک سوال مهم بپرسم. چه چیزی قیمت را حرکت می‌دهد؟ به عبارت دیگر، چرا قیمت حرکت می‌کند؟ درباره‌اش فکر کنید. آیا پاسخ شما این است که «چون خریداران بیشتر از فروشندگان هستند (یا بالعکس)»؟ اشتباه است، اما احساس بدی نداشته باشید. این یک اشتباه رایج است که «حرفه‌ای‌ها» در تلویزیون یا روزنامه‌ها نیز اغلب در نظرات و مقالاتشان مرتکب می‌شوند. آنچه واقعاً باعث تغییر قیمت می‌شود، تهاجم (Aggression) است. اگر قیمت بالا رود، خریداران تهاجمی‌تر هستند و اگر پایین بیاید، فروشندگان.
اگر تهاجمی هستید، می‌خواهید هم‌اکنون خرید یا فروش کنید. اگر هم‌اکنون چیزی می‌خواهید و می‌خواهید 100٪ مطمئن باشید که آن را دریافت خواهید کرد، باید از سفارشات بازار (Market Order) استفاده کنید. این نوع سفارش یعنی قیمت هرچه که باشد، سفارش شما پُر خواهد شد. به عبارت دیگر، شما یک سفارش بازار انجام می‌دهید تا بلافاصله در بهترین قیمت فعلی موجود خرید یا فروش کنید.
شرایطی را متصور شوید که خبری، حاکی از افزایش EUR/USD است. شما یک معامله‌گر هج فاند هستید و می‌خواهید با 1000 لات (که معادل صدمیلیون دلار است) وارد یک پوزیشن لانگ شوید. متاسفانه همه این خبر، و طبعاً فرصت را نیز می‌بینند. قیمت شروع به افزایش سریع می‌کند. شما می‌خواهید در این افزایش شرکت داشته باشید و واقعاً می‌خواهید وارد پوزیشن خود شوید. اما این اتفاق خیلی سریع رخ می‌دهد. برای اطمینان از اینکه خواهید توانست وارد روند جدید شوید، باید با سفارشات بازار به معامله ورود کنید؛ باید تهاجمی‌باشید. تصویر زیر نمایش چیزی است که رخ خواهد داد:
ستاپ معاملاتی: به یک «آرایش» معین از کندل‌های قیمت اشاره دارد که به نتایج مطلوب احتمالی هنگام معامله اشاره می‌کند و زمان مناسبی را برای ورود یا خروج از یک موقعیت معاملاتی نشان می‌دهد. متداول‌ترین انواع ستاپ معاملاتی عبارتند از الگوهای شکست، ادامه دهنده، دامنه و معکوس.
هدج فاند: صندوق تامینی یک مشارکت محدود از سرمایه‌گذاران خصوصی است که پول آنها توسط مدیران صندوق‌های حرفه‌ای مدیریت می‌شود که از طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها، از جمله اهرم‌سازی یا معامله دارایی‌های غیر سنتی، برای کسب بازده سرمایه‌گذاری بالاتر از میانگین استفاده می‌کنند.
به علت اینکه پوزیشن شما بسیار بزرگ است، به‌یک‍باره پر نمی‌شود؛ سریع پر می‌شود. قادر خواهید بود کل پوزیشن را وارد کنید، اما با حرکت سریع قیمت به بالا، پوزیشن چند قسمت می‌شود. فعالان تهاجمی بازار هستند که با سفارشات بازار خود، قیمت را به شکلی تهاجمی بالا یا پایین می‌کنند. دلیل واقعی حرکت قیمت همین است.
این مبحث نکات بسیار بیشتری دارد، اما برای درک مفهوم پایه کافی است. به یاد داشته باشید: این خریداران/فروشندگان تهاجمی با سفارشات بازار تهاجمی‍شان هستند که قیمت را بالا یا پایین می‌کنند. من در این کتاب، درباره تهاجمی بودن یا خریداران/فروشندگان تهاجمی بسیار صحبت خواهم کرد. در هر صحبت من، اگر اطمینان کاملی درباره منظورم ندارید، کافی‍ست مثال معامله‌گر هج فاند که با 1000 لات وارد بازار سریع‌السیر می‌شود را به خاطر بیاورید.
چه کسی قیمت را حرکت می‌دهد
اگرچه سوال «چه کسی قیمت را حرکت می‌دهد؟» ممکن است کمی فلسفی، و نه عملی یا مفید به نظر برسد، اما از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. در واقع کل ایده سیستم معاملاتی من، بر این سوال استوار است.
جدول بالا نشان می‌دهد که تقریباً 80٪ از کل حجم تراکنش ارزی، توسط تنها ده موسسه مالی صورت پذیرفته است. آنها اکثریت مطلق هستند و قیمت را حرکت داده و تغییر می‌دهند. این بازی آنهاست!
این مساله فقط در بازار فارکس صدق نمی‌کند، بلکه همه ابزارهای معاملاتی در این مورد یکسان هستند. اگر به عنوان مثال، بازار ارزهای رمزنگاری شده را نگاه کنید، متوجه می‌شوید در آنجا نیز چنین است. تفاوتی نمی‌کند که این بازار کاملاً جدید باشد؛ باز هم گروه‌های بزرگ مالی بر این بازار مسلط هستند، آن را تغییر داده و حرکت می‌دهند. در تصویر می‌بینید که فقط 4.11٪ از آدرس‌ها (گروه‌های مالی)، 96.53٪ کل بیت‍کوین‌ها را در اختیار دارند. از طرف دیگر، در پایین تصویر می‌توانید سهم کوچکی را ببینید که در اختیار معامله‌گران خرد (که ما هستیم) قرار دارد. این قضیه درباره ارزها، ارزهای رمزنگاری‍شده اصلی، سهام، شاخص‌ها و غیره نیز به همین منوال است. بازار همیشه تحت سلطه چند گروه یا موسسه بزرگ مالی قرار دارد، توسط آنها حرکت داده شده و تغییر می‌کند.
همان‌طور که می‌بینید، من و شما بسیار کوچک هستیم. ما نمی‌توانیم قیمت را حرکت دهیم، ما نمی‌توانیم در بازارها تغییر ایجاد کنیم، اما می‌توانیم سودساز باشیم! فقط باید نقشمان را در این بازی بپذیریم. بنابراین برای سودساز بودن، باید بزرگان (موسسات) را تحت نظر داشته باشیم.
این کار را چگونه انجام دهیم؟ چگونه موسسات را رصد کنیم؟ ما آنها را از طریق پرایس اکشن و ولوم‌ها رصد می‌کنیم. پرایس اکشن و ولوم‌ها سرنخ‌هایی را در اختیار ما می‌گذارند، سرنخ‌هایی از کارهایی که موسسات انجام داده‌اند، کارهایی که الان انجام می‌دهند و کارهایی که به احتمال زیاد در آینده انجام خواهند داد.
